2024年9月29日消息，工银价值精选混合A(019085) 最新净值1.0438元，该基金近一周收益率19.89%，近3个月收益率13.09%。工银价值精选混合A基金成立于2024年4月29日，基金.........

2024年9月29日消息，易方达品质动能三年持有混合A(014562) 最新净值0.7787元，该基金近一周收益率11.12%，近3个月收益率-1.44%，今年来收益率-8.30%。易方达品质动能三年.........

2024年9月29日消息，富国品质生活混合A(006179) 最新净值1.5330元，该基金近一周收益率11.78%，近3个月收益率1.52%，今年来收益率-1.61%。富国品质生活混合A基金成立于2.........

2024年9月29日消息，博时优势企业灵活配置混合A(160526) 最新净值1.1265元，该基金近一周收益率9.58%，近3个月收益率3.26%，今年来收益率22.70%。博时优势企业灵活配置混合.........

2024年9月29日消息，工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) 最新净值1.0649元，该基金近一周收益率3.35%，近3个月收益率2.17%，今年来收益率5.87%。工银宁瑞6个月持有期混合A.........

2024年9月29日消息，信澳新能源精选混合A(012079) 最新净值1.1493元，该基金近一周收益率14.57%，近3个月收益率20.84%，今年来收益率-3.44%。信澳新能源精选混合A基金成.........

2024年9月29日消息，广发招享混合C(013880) 最新净值1.2515元，该基金近一周收益率5.41%，近3个月收益率2.02%，今年来收益率1.30%。广发招享混合C基金成立于2021年10.........

2024年9月29日消息，工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844) 最新净值0.6402元，该基金近一周收益率13.59%，近3个月收益率6.72%，今年来收益率2.46%。工银瑞信恒兴6个月持有.........

2024年9月29日消息，南方宝顺混合A(010881) 最新净值1.0006元，该基金近一周收益率3.65%，近3个月收益率2.07%，今年来收益率5.01%。南方宝顺混合A基金成立于2021年3月.........

2024年9月29日消息，中欧均衡成长混合A(010678) 最新净值0.6827元，该基金近一周收益率13.67%，近3个月收益率7.53%，今年来收益率4.63%。中欧均衡成长混合A基金成立于20.........

2024年9月29日消息，兴业成长动力混合A(002597) 最新净值1.2696元，该基金近一周收益率12.37%，近3个月收益率2.43%，今年来收益率-1.59%。兴业成长动力混合A基金成立于2.........

2024年9月29日消息，农银汇理智增一年定开混合(010201) 最新净值0.8110元，该基金近一周收益率8.70%，近3个月收益率-0.62%，今年来收益率2.61%。农银汇理智增一年定开混合基.........

2024年9月29日消息，华泰柏瑞新金融地产混合C(016374) 最新净值1.4420元，该基金近一周收益率14.81%，近3个月收益率12.59%，今年来收益率28.44%。华泰柏瑞新金融地产混合.........

2024年9月29日消息，广发睿明优质企业混合A(012260) 最新净值0.6700元，该基金近一周收益率10.60%，近3个月收益率3.75%，今年来收益率1.18%。广发睿明优质企业混合A基金成.........

2024年9月29日消息，工银聚润6个月持有混合A(012014) 最新净值0.9592元，该基金近一周收益率5.62%，近3个月收益率3.87%，今年来收益率4.50%。工银聚润6个月持有混合A基金.........

2024年9月29日消息，兴业聚乾混合A(012023) 最新净值1.0046元，该基金近一周收益率2.05%，近3个月收益率0.25%，今年来收益率2.03%。兴业聚乾混合A基金成立于2021年7月.........

2024年9月29日消息，易方达瑞和灵活配置混合(001562) 最新净值1.7500元，该基金近一周收益率2.70%，近3个月收益率1.74%，今年来收益率5.36%。易方达瑞和灵活配置混合基金成立.........

2024年9月29日消息，富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353) 最新净值1.0782元，该基金近一周收益率-2.81%，近3个月收益率-3.43%，今年来收益率-1.21%。富国量化对冲.........

2024年9月29日消息，大成匠心卓越三年持有混合A(013853) 最新净值1.2575元，该基金近一周收益率3.99%，近3个月收益率3.88%，今年来收益率17.78%。大成匠心卓越三年持有混合.........

9月26日，蜂巢基金发布净值更正公告。据公告，旗下蜂巢丰颐债券A、C份额产品已于2024年9月25日19:40上传净值日报，经事后检查发现有误，从而更正。对于净值出错给投资者阅读相关信息时造成的不便，.........

2024年9月27日消息，中加龙头精选混合C(013772) 最新净值0.8534元，增长5.63%。该基金近1个月收益率12.56%，同类排名1060|3794；近6个月收益率4.75%，同类排名1.........

2024年9月27日消息，华泰柏瑞生物医药混合C(010031) 最新净值1.9664元，增长5.34%。该基金近1个月收益率3.96%，同类排名2256|2301；近3个月收益率0.10%，同类排名.........

2024年9月27日消息，国泰君安远见价值混合发起A(017935) 最新净值1.1265元，增长0.83%。该基金近1个月收益率4.82%，同类排名3101|3482；近6个月收益率9.76%，同类.........

2024年9月27日消息，汇丰晋信价值先锋股票C(015364) 最新净值1.5273元，增长4.60%。该基金近1个月收益率13.15%，同类排名266|908；近3个月收益率2.33%，同类排名5.........

2024年9月27日消息，海富通产业优选混合C(019973) 最新净值1.0367元，增长2.58%。该基金近1个月收益率10.16%，同类排名2164|4259；近3个月收益率3.59%，同类排名.........