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002031基金净值查询 002023基金净值查询

在小编中,我们将介绍002031和002023基金的净值查询情况,并结合相关内容进行详细分析。

一、002031基金净值查询

1.1 基金托管人

中国农业银行股份有限公司

1.2 重要提示

根据本基金合同规定,基金托管人复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告等内容,保证不存在虚假记载。

1.3 基金资产净值

期末基金资产净值为2,773,652,536.90元

1.4 基金份额净值增长率

本期基金份额净值增长率为31.95%

二、002023基金净值查询

2.1 基金托管人

中国建设银行股份有限公司

2.2 重要提示

根据基金合同规定,托管人保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.3 基金投资组合

持仓市值最大的股票包括中捷股份、比亚迪、海康威视等。

2.4 最新动向

最新数据显示,002023基金最近主力净买0.04亿元,有一定增仓。

三、相关信息

3.1 博云新材在投资组合中的表现

二季度末,博云新材在华泰柏瑞积极成长基金中的净值比例仅为0.2%,但华泰柏瑞积极成长却是其第九大流通股股东。

3.2 002031和002023基金的资产规模比较

通过净值查询发现,002031基金的期末基金资产净值明显大于002023基金,表现为不同规模的资产管理。

通过以上详细介绍,我们对002031和002023基金的净值查询情况有了更全面的了解,持续关注市场动态和重要信息对投资决策至关重要。