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如何对冲加密货币?什么是加密货币对冲?

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为了了解更多有关加密货币对冲以及如何对冲加密货币的信息,我们在本文中提供了简单的解释。

什么是加密货币对冲?

对冲是交易者用来抵消投资损失的一种风险管理策略。对冲行为是指在特定资产中建立与当前未平仓头寸相反的头寸。交易者将其视为一种保险形式,可以保护他们免受负面事件对其投资的影响。请记住,对冲并不能阻止不良事件的发生。相反,这是一种减少财务影响的策略。

如何对冲加密货币

以下是对冲加密货币的三种方法:

投资组合多元化

投资组合多元化是加密货币投资组合最有效的长期对冲之一。它本质上意味着购买多种加密资产,而不是将所有资金投资于单一加密资产。因此,古老的格言“不要”把所有鸡蛋放在一个篮子里”听起来是真的!

多样化的投资组合策略适用于不同流的资产。因此,通过持有与当前风险敞口呈负相关的不相关资产,整体波动性会降低。

然而,值得注意的是,比特币是山寨币家族的族长,所有成员都有一些共同的特征,这就是为什么所有加密货币都倾向于朝着同一个方向发展,追随比特币和以太坊的浪潮。因此,维持完全多元化的“纯加密”投资组合可能很困难。

交易者还可以将目光投向加密货币市场之外,因为加密货币与各种传统资产的交易所交易期货具有负相关性,从而改善了投资组合的多元化。

卖空

这是交易者在波动的市场中对冲损失的最常用方法之一。卖空是投资者或交易者预期资产价格会下跌时进行的一种交易。通过这种方式,交易者试图从下跌的差额中获利。

要进行此类交易,投资者必须从交易所借入相应的加密货币(例如比特币),然后在市场上出售这些获得的资金;如果比特币价格下跌,您就归还借来的硬币。然而,如果比特币价格上涨,投资者将不得不以更高的价格偿还借入的比特币。

利用期货进行套期保值

在这种加密货币交易对冲中,交易者可以锁定预定的市场价格。

但这种方法也有其风险;由于合同具有约束力,所有条款都必须得到履行。例如,交易者拥有价值 3000 美元的比特币,决定开设期货交易,交易者以 1 美元的价格卖出 3000 份期货合约。

因此,在预定日期,交易者仍然拥有 3000 美元。如果价格上涨,差价就变成利润,如果在选定日期成本增加,那么交易者就需要以 3000 美元的价格出售他的比特币,这意味着亏损。