投资风险定量评估(投资风险评估指标)
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供应链风险定量评价主要包括风险矩阵法、风险指数法、“SEP” 法等方法。
风险矩阵法是一种可视化的分析工具,它将风险发生的可能性及其后果分别定级,再综合评估风险的高低,在实践中有着广泛的应用。通常把每个风险都进行发生可能性和影响度分析,发生可能性分为A,B,C,D,E共5个等级,影响度分为1,2,3,4,5共5个等级,然后根据这个分级,把风险点逐一放入横坐标为影响度,纵坐标为可能性的坐标里面,最终依次标识出风险的级别。
风险指数法是基于风险发生可能性(1-5个级别,对应分值为1-5分)、影响程度(1-5个级别,对应分值为1-5分)、管理改进迫切性(1-5个级别,对应分值为1-5分)三个维度计算。
“SEP” 法是一种用于工作业务和生产区域风险评估的半定量评估方法。用于供应链风险管理中,SEP中的各项指标应该有所变化,其中“P”表示风险发生的可能性,“E”表示风险发生的频繁程度或频次、频率的程度,“S”表示风险可能造成后果的严重程度。
现以“SEP” 法举例,如下。
某企业在供应链需求计划管理阶段发生了风险事件“需求计划不合理”,现供应链风险管理负责人决定采用“SEP” 法对该风险事件进行进行风险等级划分。
1.输入
供应链需求计划管理阶段现有的基础数据。
2.过程
(1)根据现有的基础数据和经验判断,对照“S”“E”“P”的基准值(表5-8~5-103),分别给出风险项目的“S”“E”“P”分值。
(2)用公式R=P×S×E,计算出风险值R。
(3)对照风险等级标准(表5-11),确定风险项目的风险等级。
表5-8 风险可能性(P)基准值
序号 |
需求计划不合理的可能性 |
分值 |
|
重新修改计划、导致采购计划不准确 |
对采购业务的破坏 |
||
1 |
如果危害事件发生,即产生最可能和预期的结果(100%) |
频繁:平均每半年发生一次 |
10 |
2 |
十分可能(50%) |
持续:平均每一年发生一次 |
6 |
3 |
可能(25%) |
经常:平均每2年发生一次 |
3 |
4 |
很少的可能性,据说曾经发生过 |
偶然:3~5年发生一次 |
1 |
5 |
相当少但确有可能,多年没有发生过 |
很难:10年发生一次 |
0.5 |
表5-9 发生的频率频次(E)
表5-10 后果(S)基准值
表5-11 风险等级(R=P×S×E)标准
序号 |
风险等级 |
判定条件 |
1 |
重大 |
320≤R |
2 |
高 |
160≤R<320 |
3 |
中 |
70≤R<160 |
4 |
低 |
20≤R<70 |
5 |
极低 |
R<20 |
3.输出
风险事件“需求计划不合理” 的风险等级。
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