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11月17日基金净值:富国沪港深价值混合A最新净值0.924,跌0.22%

证券之星消息,11月17日,富国沪港深价值混合A最新单位净值为0.924元,累计净值为1.531元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.28%,近3个月下跌6.95%,近6个月下跌9.5%,近1年下跌15.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国沪港深价值混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.52%,债券占净值比0.05%,现金占净值比14.56%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为汪孟海,汪孟海于2015年10月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报43.79%。期间重仓股调仓次数共有35次,其中盈利次数为22次,胜率为62.86%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为8.57%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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