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军工板块或将进入“戴维斯双击”阶段,借道高端装备ETF(159638)布局行业轮动机会

  截至2025年7月3日 13:27,中证高端装备细分50指数下跌0.07%。成分股方面涨跌互现,久之洋领涨18.64%,莱斯信息上涨6.88%,中国卫通上涨2.98%;中国海防领跌,中光学北方导航跟跌。高端装备ETF(159638)下修调整。

  流动性方面,高端装备ETF盘中换手2.07%,成交2411.56万元。拉长时间看,截至7月2日,高端装备ETF近1周日均成交8312.25万元。

  规模方面,高端装备ETF最新规模达11.58亿元。数据显示,杠杆资金持续布局中。高端装备ETF最新融资买入额达236.44万元,最新融资余额达2091.39万元。

  截至7月2日,高端装备ETF近1年净值上涨27.22%。从收益能力看,截至2025年7月2日,高端装备ETF自成立以来,最高单月回报为19.30%,最长连涨月数为2个月,最长连涨涨幅为29.39%,上涨月份平均收益率为6.55%。

  中信建投指出,当前军工行业呈现三大增长曲线:国内需求聚焦低成本精确制导弹药、无人系统及信息化智能化作战底座建设;军贸需求受区域冲突催化有望爆发;泛军工需求关注大飞机低空经济商业航天、深海科技四大方向。

  太平洋证券指出,中国的国防支出仍有较大增长空间,未来或将长期高于GDP增速。2025年是“十四五”规划收官之年,行业有望摆脱近两年的低迷期,迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放,军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段,建议关注低空经济、国产大飞机卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。

  数据显示,截至2025年6月30日,中证高端装备细分50指数前十大权重股分别为中航沈飞航发动力中航光电中航西飞中航机载中国长城海格通信航天电子中航成飞西部超导,前十大权重股合计占比45.22%。

  场外投资者可通过中证高端装备细分50ETF联接基金(018028)布局行业轮动机会。